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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 46 742.00 | 602.00 | 47 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477.00 | 50 806.00 | 670.00 | 51 477.00 |
BT Marchandises | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 174.00 | 50 806.00 | 132 368.00 | 183 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 379.00 | | 681.00 | 51 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 51 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 51 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | | 681.00 | 51 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 311.00 | 79.00 | 584.00 | 51 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | 79.00 | 584.00 | 51 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371.00 | 6 303.00 | 68.00 | 6 371.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
ST Autres comptes | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
YT Sous‐traitance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 727.00 | | | 47 727.00 |