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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 379.00 | 51 311.00 | 68.00 | 51 379.00 |
BT Marchandises | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 161.00 | 51 311.00 | 123 850.00 | 175 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 796.00 | 516.00 | | 50 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 796.00 | 516.00 | | 50 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932.00 | 4 863.00 | 68.00 | 4 932.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YT Sous‐traitance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 462.00 | | | 43 462.00 |