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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 003.00 | 248 395.00 | 59 608.00 | 308 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 055.00 | 446 373.00 | 18 683.00 | 465 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 888.00 | 700 260.00 | 201 628.00 | 901 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 382.00 | 5 500.00 | 487 882.00 | 493 382.00 |
BZ Autres créances | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
CF Disponibilités | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 082.00 | 5 500.00 | 700 582.00 | 706 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 970.00 | 705 760.00 | 902 210.00 | 1 607 970.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -669 038.00 | | | -669 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
DL TOTAL (I) | -203 786.00 | | | -203 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 515.00 | | | 357 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 328.00 | | | 457 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 996.00 | | | 1 105 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 210.00 | | | 902 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 109.00 | | | 968 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 702.00 | | 1 079 702.00 | 1 079 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 702.00 | | 1 079 702.00 | 1 079 702.00 |
FM Production stockée | | | -906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 034.00 | | | 1 088 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 428.00 | | | 961 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 486.00 | | 8 111.00 | 932 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 709.00 | 901 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 709.00 | 773 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 880.00 | | 7 887.00 | 803 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | | 224.00 | 8 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 379.00 | 47 590.00 | 38 709.00 | 691 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887.00 | 47 590.00 | 38 709.00 | 685 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 328.00 | 457 328.00 | | 457 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 486 782.00 | | | 486 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935.00 | 143 048.00 | 137 887.00 | 280 935.00 |
VI Groupe et associés | 210 191.00 | 210 191.00 | | 210 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 048.00 | 656 358.00 | 8 690.00 | 665 048.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 996.00 | 968 109.00 | 137 887.00 | 1 105 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YT Sous‐traitance | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 080.00 | | | 527 080.00 |