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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 453.00 | 647.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 274.00 | 399 100.00 | 76 173.00 | 475 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 964.00 | 284 563.00 | 57 400.00 | 341 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 892.00 | 686 118.00 | 711 774.00 | 1 397 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
BN En cours de production de biens | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 224.00 | | 384 224.00 | 384 224.00 |
BZ Autres créances | 167 130.00 | | 167 130.00 | 167 130.00 |
CF Disponibilités | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 202.00 | | 948 202.00 | 948 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 095.00 | 686 118.00 | 1 659 976.00 | 2 346 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -125 333.00 | -237 896.00 | | -125 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 151.00 | 112 563.00 | | 114 151.00 |
DL TOTAL (I) | 327 463.00 | 213 312.00 | | 327 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 152.00 | 670 340.00 | | 580 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 669.00 | 197 772.00 | | 163 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 731.00 | 304 530.00 | | 466 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 960.00 | 102 289.00 | | 121 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 513.00 | 1 314 306.00 | | 1 332 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 976.00 | 1 527 619.00 | | 1 659 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 972.00 | 1 185 264.00 | | 849 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 594.00 | | 1 893 594.00 | 1 893 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 594.00 | | 1 893 594.00 | 1 893 594.00 |
FM Production stockée | | | 70 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 2 244.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 420.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | 2 664.00 | | 9 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 75.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 495.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 2 169.00 | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 322.00 | 1 615 986.00 | | 2 000 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 170.00 | 1 503 423.00 | | 1 886 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 151.00 | 112 563.00 | | 114 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 542.00 | | 12 999.00 | 1 385 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 938.00 | | 500.00 | 116 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 388.00 | | 12 499.00 | 805 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 216.00 | | | 463 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 403.00 | 59 363.00 | 648.00 | 627 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 309.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 259.00 | 59 053.00 | 648.00 | 625 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 731.00 | 466 731.00 | | 466 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 55 710.00 | 394 290.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 384 225.00 | 384 225.00 | | 384 225.00 |
VB T. V. A. | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
VC Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 043.00 | 96 502.00 | 482 541.00 | 579 043.00 |
VI Groupe et associés | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 626.00 | 617 432.00 | 407 194.00 | 1 024 626.00 |
VW T.V.A. | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 513.00 | 849 972.00 | 482 541.00 | 1 332 513.00 |