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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 144.00 | 456.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 325.00 | 361 143.00 | 105 182.00 | 466 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 062.00 | 264 115.00 | 74 947.00 | 339 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 541.00 | 627 402.00 | 758 138.00 | 1 385 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BN En cours de production de biens | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 431.00 | | 547 431.00 | 547 431.00 |
BZ Autres créances | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
CF Disponibilités | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 480.00 | | 769 480.00 | 769 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 022.00 | 627 402.00 | 1 527 619.00 | 2 155 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 904.00 | | | 462 904.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -237 896.00 | -368 306.00 | | -237 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 563.00 | 130 409.00 | | 112 563.00 |
DL TOTAL (I) | 213 312.00 | 100 749.00 | | 213 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 340.00 | 284 702.00 | | 670 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 772.00 | 232 086.00 | | 197 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 530.00 | 503 380.00 | | 304 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 289.00 | 106 825.00 | | 102 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 306.00 | 1 126 994.00 | | 1 314 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 619.00 | 1 227 743.00 | | 1 527 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 264.00 | 1 029 946.00 | | 1 185 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 396.00 | | 1 583 396.00 | 1 583 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 396.00 | | 1 583 396.00 | 1 583 396.00 |
FM Production stockée | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 2 179.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 416.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 2 595.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 384.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 384.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | 2 211.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 986.00 | 2 198 165.00 | | 1 615 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 423.00 | 2 067 756.00 | | 1 503 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 563.00 | 130 409.00 | | 112 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 584.00 | 34 639.00 | | 31 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 841.00 | | 532 121.00 | 853 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 463 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 385 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 454.00 | | 483.00 | 116 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 758.00 | | 80 630.00 | 724 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | 451 007.00 | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 682.00 | 55 721.00 | | 571 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 64.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 602.00 | 55 657.00 | | 569 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 531.00 | 304 531.00 | | 304 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 547 432.00 | 547 432.00 | | 547 432.00 |
VB T. V. A. | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VC Groupe et associés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 837.00 | 498 837.00 | | 498 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 504.00 | 42 461.00 | 129 043.00 | 171 504.00 |
VI Groupe et associés | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 666.00 | | | 523 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 043.00 | 1 146 043.00 | | 1 146 043.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 307.00 | 1 185 264.00 | 129 043.00 | 1 314 307.00 |