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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 080.00 | 37.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 985.00 | 320 929.00 | 141 056.00 | 461 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 773.00 | 248 673.00 | 14 100.00 | 262 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 841.00 | 571 682.00 | 282 159.00 | 853 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 260.00 | | 710 260.00 | 710 260.00 |
BZ Autres créances | 187 522.00 | | 187 522.00 | 187 522.00 |
CF Disponibilités | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 584.00 | | 945 584.00 | 945 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 425.00 | 571 682.00 | 1 227 743.00 | 1 799 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -368 306.00 | -480 933.00 | | -368 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 409.00 | 112 627.00 | | 130 409.00 |
DL TOTAL (I) | 100 749.00 | -29 660.00 | | 100 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 702.00 | 93 326.00 | | 284 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 086.00 | 228 966.00 | | 232 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 380.00 | 353 070.00 | | 503 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 825.00 | 93 186.00 | | 106 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 994.00 | 768 548.00 | | 1 126 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 743.00 | 738 888.00 | | 1 227 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 946.00 | 738 299.00 | | 1 029 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 432.00 | | 2 187 432.00 | 2 187 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 432.00 | | 2 187 432.00 | 2 187 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 851.00 | 15 572.00 | | 7 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 1 903.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 2 903.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 71.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 71.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 2 832.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 166.00 | 1 121 379.00 | | 2 198 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 756.00 | 1 008 752.00 | | 2 067 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 409.00 | 112 627.00 | | 130 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 639.00 | 10 370.00 | | 34 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 036.00 | | 131 805.00 | 733 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 853 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 724 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 949.00 | | 130 809.00 | 604 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 632.00 | | 997.00 | 11 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 079.00 | 43 603.00 | 11 000.00 | 539 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 42.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 041.00 | 43 561.00 | 11 000.00 | 537 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 380.00 | 503 380.00 | | 503 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 710 260.00 | 710 260.00 | | 710 260.00 |
VB T. V. A. | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VC Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 318.00 | 137 318.00 | | 137 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 384.00 | 50 336.00 | 91 298.00 | 147 384.00 |
VI Groupe et associés | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 176.00 | 917 176.00 | | 917 176.00 |
VW T.V.A. | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 994.00 | 1 029 946.00 | 91 298.00 | 1 126 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | 8 592.00 | | 6 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 814.00 | 14 683.00 | | 8 814.00 |
ST Autres comptes | 291 585.00 | 243 852.00 | | 291 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 290.00 | 18 130.00 | | 48 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 264.00 | 81 949.00 | | 151 264.00 |
YT Sous‐traitance | 916 653.00 | 121 284.00 | | 916 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 310.00 | 153 249.00 | | 127 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 284.00 | 8 342.00 | | 9 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 356.00 | 16 934.00 | | 15 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 802.00 | 32 561.00 | | 13 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 296.00 | 97 756.00 | | 148 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 653.00 | 551 198.00 | | 1 392 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |