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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 039.00 | 79.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 937.00 | 282 065.00 | 54 872.00 | 336 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 012.00 | 254 975.00 | 13 037.00 | 268 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 036.00 | 539 079.00 | 193 956.00 | 733 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 525.00 | | 323 525.00 | 323 525.00 |
BZ Autres créances | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
CF Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 931.00 | | 544 931.00 | 544 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 967.00 | 539 079.00 | 738 888.00 | 1 277 967.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -480 933.00 | -542 432.00 | | -480 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 627.00 | 61 499.00 | | 112 627.00 |
DL TOTAL (I) | -29 660.00 | -142 287.00 | | -29 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 326.00 | 350 060.00 | | 93 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 966.00 | 233 609.00 | | 228 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 070.00 | 379 956.00 | | 353 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 185.00 | 47 830.00 | | 93 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 548.00 | 1 011 456.00 | | 768 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 888.00 | 869 169.00 | | 738 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 114.00 | 668.00 | 1 102 782.00 | 1 102 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 114.00 | 668.00 | 1 102 782.00 | 1 102 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 16 371.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 17 571.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | -652.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 262.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | 16 309.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 379.00 | 817 802.00 | | 1 121 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 752.00 | 756 303.00 | | 1 008 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 627.00 | 61 499.00 | | 112 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 370.00 | 4 493.00 | | 10 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 070.00 | 353 070.00 | | 353 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 326.00 | 63 077.00 | 30 249.00 | 93 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 766.00 | 534 446.00 | 11 321.00 | 545 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 548.00 | 738 299.00 | 30 249.00 | 768 548.00 |