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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 729.00 | 75 254.00 | 11 474.00 | 86 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 678.00 | 84 402.00 | 113 276.00 | 197 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 344.00 | 159 656.00 | 398 688.00 | 558 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 112.00 | 159 656.00 | 539 456.00 | 699 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 24 282.00 | 54 282.00 | | 24 282.00 |
DH Report à nouveau | 87 577.00 | 46 352.00 | | 87 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 511.00 | 61 325.00 | | 64 511.00 |
DL TOTAL (I) | 229 170.00 | 214 760.00 | | 229 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 016.00 | 175 817.00 | | 178 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 17 413.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 960.00 | | 31 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 011.00 | 43 049.00 | | 78 011.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 285.00 | 276 040.00 | | 310 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 456.00 | 490 800.00 | | 539 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 111.00 | 276 040.00 | | 189 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 235.00 | | 2 452.00 | 561 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 343.00 | 558 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 284 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 297.00 | | 2 452.00 | 287 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 117.00 | 27 882.00 | 5 343.00 | 137 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 117.00 | 27 882.00 | 5 343.00 | 137 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 80.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 828.00 | 56 654.00 | 121 174.00 | 177 828.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 734.00 | 21 985.00 | 749.00 | 22 734.00 |
VW T.V.A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 285.00 | 189 111.00 | 121 174.00 | 310 285.00 |