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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 188.00 | | 273 188.00 | 273 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 949.00 | 74 967.00 | 19 982.00 | 94 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 437.00 | 134 058.00 | 68 379.00 | 202 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 650.00 | 209 026.00 | 362 624.00 | 571 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 167 593.00 | | 167 593.00 | 167 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 401.00 | 209 026.00 | 578 375.00 | 787 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
DH Report à nouveau | 171 326.00 | 131 868.00 | | 171 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 715.00 | 39 457.00 | | 49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 298 124.00 | 248 408.00 | | 298 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 298.00 | 93 567.00 | | 112 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 283.00 | 42 744.00 | | 43 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 41 981.00 | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 429.00 | 66 936.00 | | 86 429.00 |
EA Autres dettes | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 251.00 | 262 951.00 | | 280 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 375.00 | 511 359.00 | | 578 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 422.00 | 210 127.00 | | 211 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 756.00 | | 15 646.00 | 562 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 571 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 297 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 818.00 | | 15 321.00 | 288 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 325.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 668.00 | 30 110.00 | 6 751.00 | 185 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 668.00 | 30 110.00 | 6 751.00 | 185 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 414.00 | 43 425.00 | 52 112.00 | 111 414.00 |
VI Groupe et associés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 412.00 | 211 423.00 | 52 112.00 | 279 412.00 |