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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 810.00 | 73 188.00 | 17 622.00 | 90 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 008.00 | 112 480.00 | 85 528.00 | 198 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 756.00 | 185 668.00 | 377 088.00 | 562 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 028.00 | 185 668.00 | 511 360.00 | 697 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
DH Report à nouveau | 131 869.00 | 111 888.00 | | 131 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 458.00 | 39 991.00 | | 39 458.00 |
DL TOTAL (I) | 248 409.00 | 228 961.00 | | 248 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 567.00 | 141 140.00 | | 93 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 744.00 | 66 658.00 | | 42 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 982.00 | 36 662.00 | | 41 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 937.00 | 82 412.00 | | 66 937.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 951.00 | 326 872.00 | | 262 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 360.00 | 555 833.00 | | 511 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 128.00 | 246 594.00 | | 210 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 153.00 | | 21 747.00 | 573 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 144.00 | 562 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 144.00 | 288 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 215.00 | | 21 747.00 | 299 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 539.00 | 28 314.00 | 23 185.00 | 180 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 539.00 | 28 314.00 | 23 185.00 | 180 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 524.00 | 40 700.00 | 52 823.00 | 93 524.00 |
VI Groupe et associés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 951.00 | 210 128.00 | 52 823.00 | 262 951.00 |