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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 204.00 | 87 068.00 | 9 136.00 | 96 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 160.00 | 172 995.00 | 31 164.00 | 204 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 626.00 | 260 063.00 | 314 563.00 | 574 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 440 292.00 | | 440 292.00 | 440 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 092.00 | | 479 092.00 | 479 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 718.00 | 260 063.00 | 793 655.00 | 1 053 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
DH Report à nouveau | 324 718.00 | 221 042.00 | | 324 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 445.00 | 103 676.00 | | 49 445.00 |
DL TOTAL (I) | 451 245.00 | 401 800.00 | | 451 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 586.00 | 237 720.00 | | 174 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 296.00 | 41 807.00 | | 41 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 159.00 | 4 109.00 | | 29 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 648.00 | 54 690.00 | | 79 648.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 411.00 | 356 047.00 | | 342 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 655.00 | 757 847.00 | | 793 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 161.00 | 305 750.00 | | 210 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 110.00 | | 4 249.00 | 577 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 574 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 733.00 | 300 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 848.00 | | 4 249.00 | 302 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 520.00 | 27 700.00 | 6 157.00 | 238 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 520.00 | 27 700.00 | 6 157.00 | 238 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 502.00 | 42 252.00 | 129 234.00 | 174 502.00 |
VI Groupe et associés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 411.00 | 210 161.00 | 129 234.00 | 342 411.00 |