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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 991.00 | 75 746.00 | 20 245.00 | 95 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 225.00 | 104 793.00 | 98 431.00 | 203 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 153.00 | 180 539.00 | 392 614.00 | 573 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 372.00 | 180 539.00 | 555 833.00 | 736 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
DH Report à nouveau | 111 888.00 | 87 577.00 | | 111 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 991.00 | 64 511.00 | | 39 991.00 |
DL TOTAL (I) | 228 961.00 | 229 170.00 | | 228 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 140.00 | 178 016.00 | | 141 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 658.00 | 20 002.00 | | 66 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 31 256.00 | | 36 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 412.00 | 78 011.00 | | 82 412.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 872.00 | 310 285.00 | | 326 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 833.00 | 539 456.00 | | 555 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 594.00 | 189 111.00 | | 246 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 344.00 | | 22 296.00 | 558 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 573 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 299 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 407.00 | | 22 296.00 | 284 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 656.00 | 28 371.00 | 7 488.00 | 159 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 656.00 | 28 371.00 | 7 488.00 | 159 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 174.00 | 40 896.00 | 80 278.00 | 121 174.00 |
VI Groupe et associés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 956.00 | 24 207.00 | 749.00 | 24 956.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 872.00 | 246 594.00 | 80 278.00 | 326 872.00 |