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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 663.00 | 91 858.00 | 2 805.00 | 94 663.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 755.00 | 91 858.00 | 107 897.00 | 199 755.00 |
BT Marchandises | 8 970 631.00 | | 8 970 631.00 | 8 970 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 505.00 | | 936 505.00 | 936 505.00 |
BZ Autres créances | 532 739.00 | | 532 739.00 | 532 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CF Disponibilités | 526 896.00 | | 526 896.00 | 526 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 041.00 | | 11 187 041.00 | 11 187 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 796.00 | 91 858.00 | 11 294 938.00 | 11 386 796.00 |
CU Autres participations | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 412 814.00 | | | 1 412 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 492.00 | | | 1 706 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960 813.00 | | | 5 960 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 343.00 | | | 365 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
EA Autres dettes | 3 140 318.00 | | | 3 140 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 588 446.00 | | | 9 588 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 938.00 | | | 11 294 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 588 447.00 | | | 9 588 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 960 813.00 | | | 5 960 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 559 687.00 | | 8 559 687.00 | 8 559 687.00 |
FG Production vendue services | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 771 815.00 | | 8 771 815.00 | 8 771 815.00 |
FM Production stockée | | | -61 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 992.00 | | | -14 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 208.00 | | | 8 834 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 224.00 | | | 8 708 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 045.00 | | | 213 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 290.00 | 105 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 199 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 765.00 | 3 094.00 | | 88 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 765.00 | 3 094.00 | | 88 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 343.00 | 365 343.00 | | 365 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140 319.00 | 3 140 319.00 | | 3 140 319.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
UX Autres créances clients | 936 505.00 | | | 936 505.00 |
VB T. V. A. | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960 813.00 | 5 960 813.00 | | 5 960 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 497.00 | 1 523 497.00 | | 1 523 497.00 |
VW T.V.A. | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 588 447.00 | 9 588 447.00 | | 9 588 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
ST Autres comptes | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 018.00 | | | 907 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 442.00 | | | 874 442.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 861.00 | | | 483 861.00 |