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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 262.00 | 94 663.00 | 133 599.00 | 228 262.00 |
BT Marchandises | 5 249 468.00 | | 5 249 468.00 | 5 249 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 985.00 | | 575 985.00 | 575 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 835.00 | | 182 835.00 | 182 835.00 |
BZ Autres créances | 1 079 263.00 | | 1 079 263.00 | 1 079 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 485.00 | | 7 210 485.00 | 7 210 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 746.00 | 94 663.00 | 7 344 083.00 | 7 438 746.00 |
CU Autres participations | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 482.00 | | | 652 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DG Autres réserves | 1 385 148.00 | | | 1 385 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 993.00 | | | 2 098 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 825.00 | | | 1 303 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 599.00 | | | 450 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 226.00 | | | 549 226.00 |
EA Autres dettes | 2 792 690.00 | | | 2 792 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 090.00 | | | 5 245 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 083.00 | | | 7 344 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303 825.00 | | | 1 303 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187 992.00 | | 4 187 992.00 | 4 187 992.00 |
FG Production vendue services | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 056.00 | | 4 281 056.00 | 4 281 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 407 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 288.00 | | | 4 321 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 241.00 | | | 4 280 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 754.00 | 2 507.00 | | 225 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 091.00 | 2 507.00 | | 131 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 858.00 | 2 804.00 | | 91 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 858.00 | 2 804.00 | | 91 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 599.00 | 450 599.00 | | 450 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792 690.00 | 2 792 690.00 | | 2 792 690.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
UX Autres créances clients | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
VB T. V. A. | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 825.00 | 1 303 825.00 | | 1 303 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 390.00 | 1 021 390.00 | | 1 021 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 291.00 | 1 385 031.00 | 79 260.00 | 1 464 291.00 |
VW T.V.A. | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 090.00 | 5 155 090.00 | | 5 155 090.00 |