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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 582.00 | 94 663.00 | 133 919.00 | 228 582.00 |
BT Marchandises | 4 650 135.00 | | 4 650 135.00 | 4 650 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 042.00 | | 772 042.00 | 772 042.00 |
BZ Autres créances | 310 862.00 | | 310 862.00 | 310 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 936.00 | | 6 268 936.00 | 6 268 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 518.00 | 94 663.00 | 6 402 855.00 | 6 497 518.00 |
CU Autres participations | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 482.00 | | | 652 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DG Autres réserves | 1 241 385.00 | | | 1 241 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 281.00 | | | 1 940 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 897.00 | | | 1 016 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 978.00 | | | 327 978.00 |
EA Autres dettes | 3 061 568.00 | | | 3 061 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 573.00 | | | 4 462 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 855.00 | | | 6 402 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 111.00 | | | 4 449 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 897.00 | | | 616 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 826.00 | | 3 482 826.00 | 3 482 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 826.00 | | 3 482 826.00 | 3 482 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 954.00 | | | 3 491 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 855.00 | | | 3 465 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 779.00 | | | 133 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 568.00 | 3 061 568.00 | | 3 061 568.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
UX Autres créances clients | 772 042.00 | 772 042.00 | | 772 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 897.00 | 616 897.00 | | 616 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 554.00 | 1 349 294.00 | 79 260.00 | 1 428 554.00 |
VW T.V.A. | 295 916.00 | 295 916.00 | | 295 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 573.00 | 4 062 573.00 | 400 000.00 | 4 462 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
ST Autres comptes | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 778.00 | | | 285 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 948.00 | | | 270 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 120.00 | | | 399 120.00 |