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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 663.00 | 91 858.00 | 2 805.00 | 94 663.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 754.00 | 91 858.00 | 133 896.00 | 225 754.00 |
BT Marchandises | 5 638 440.00 | | 5 638 440.00 | 5 638 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 069.00 | | 467 069.00 | 467 069.00 |
BZ Autres créances | 882 690.00 | | 882 690.00 | 882 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CF Disponibilités | 1 578 785.00 | | 1 578 785.00 | 1 578 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 210.00 | | 155 210.00 | 155 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 883.00 | | 8 882 883.00 | 8 882 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 637.00 | 91 858.00 | 9 016 779.00 | 9 108 637.00 |
CU Autres participations | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 482.00 | | | 652 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 388 797.00 | | | 1 388 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 946.00 | | | 2 157 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 123.00 | | | 2 958 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 218.00 | | | 475 218.00 |
EA Autres dettes | 3 103 830.00 | | | 3 103 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 833.00 | | | 6 858 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 779.00 | | | 9 016 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 833.00 | | | 6 858 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958 123.00 | | | 2 958 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 242 736.00 | | 7 242 736.00 | 7 242 736.00 |
FG Production vendue services | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 371.00 | | 7 307 371.00 | 7 307 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 332 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 887.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 335 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 391.00 | | | -315 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 229.00 | | | 7 348 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 807.00 | | | 7 246 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 754.00 | | 26 000.00 | 199 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 091.00 | | 26 000.00 | 105 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 162.00 | 247 162.00 | | 247 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103 830.00 | 3 103 830.00 | | 3 103 830.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
UX Autres créances clients | 467 069.00 | | | 467 069.00 |
VB T. V. A. | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 123.00 | 2 958 123.00 | | 2 958 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 616.00 | | | 847 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 722.00 | 1 504 969.00 | 76 753.00 | 1 581 722.00 |
VW T.V.A. | 308 795.00 | 308 795.00 | | 308 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 833.00 | 6 858 833.00 | | 6 858 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 328.00 | | | 212 328.00 |
ST Autres comptes | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
YT Sous‐traitance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 278.00 | | | 740 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 782.00 | | | 366 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 781.00 | | | 413 781.00 |