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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 442.00 | 94 663.00 | 133 779.00 | 228 442.00 |
BT Marchandises | 4 642 654.00 | | 4 642 654.00 | 4 642 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 451.00 | | 347 451.00 | 347 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 137.00 | | 1 224 137.00 | 1 224 137.00 |
BZ Autres créances | 652 858.00 | | 652 858.00 | 652 858.00 |
CF Disponibilités | 241 741.00 | | 241 741.00 | 241 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 231.00 | | 7 375 231.00 | 7 375 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 673.00 | 94 663.00 | 7 509 010.00 | 7 603 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 482.00 | | | 652 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DG Autres réserves | 1 306 195.00 | | | 1 306 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 183.00 | | | 2 014 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 782.00 | | | 2 164 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
EA Autres dettes | 2 847 618.00 | | | 2 847 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 827.00 | | | 5 494 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 010.00 | | | 7 509 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 493 628.00 | | | 5 493 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 782.00 | | | 2 164 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 646.00 | | 4 704 646.00 | 4 704 646.00 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 146.00 | | 4 757 146.00 | 4 757 146.00 |
FQ Autres produits | | | 192 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 016.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 076.00 | | | 5 005 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 886.00 | | | 4 969 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 599.00 | | | 133 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847 618.00 | 2 847 618.00 | | 2 847 618.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 137.00 | 1 224 137.00 | | 1 224 137.00 |
VB T. V. A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 782.00 | 2 164 782.00 | | 2 164 782.00 |
VI Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 262.00 | 618 262.00 | | 618 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 645.00 | 2 173 385.00 | 49 260.00 | 2 222 645.00 |
VW T.V.A. | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 827.00 | 5 494 827.00 | | 5 494 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 615.00 | | | 312 615.00 |
ST Autres comptes | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 339.00 | | | 437 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 395.00 | | | 299 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 598.00 | | | 463 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |