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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 754.00 | 41 025.00 | 5 728.00 | 46 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 840.00 | 308 402.00 | 23 438.00 | 331 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 472.00 | 349 427.00 | 523 044.00 | 872 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 628.00 | 349 427.00 | 632 200.00 | 981 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DH Report à nouveau | -15 846.00 | | | -15 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 516.00 | | | -19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 350 452.00 | | | 350 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 748.00 | | | 281 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 200.00 | | | 632 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 748.00 | | | 281 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 144.00 | | 2 328.00 | 870 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 788.00 | | | 484 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 102.00 | | 2 492.00 | 376 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | -164.00 | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 158.00 | 8 270.00 | | 341 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 158.00 | 8 270.00 | | 341 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 62 936.00 | 62 938.00 | | 62 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 413.00 | 75 324.00 | 9 090.00 | 84 413.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 746.00 | 281 748.00 | | 281 746.00 |