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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 823.00 | 52 038.00 | 26 784.00 | 78 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 881.00 | 341 376.00 | 22 505.00 | 363 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 310.00 | 393 415.00 | 541 895.00 | 935 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CF Disponibilités | 320 466.00 | | 320 466.00 | 320 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 802.00 | | 380 802.00 | 380 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 111.00 | 393 415.00 | 922 697.00 | 1 316 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
DL TOTAL (I) | 465 982.00 | | | 465 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 715.00 | | | 456 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 697.00 | | | 922 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 123.00 | | 19 139.00 | 930 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 953.00 | 935 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 953.00 | 442 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 788.00 | | | 484 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 517.00 | | 19 139.00 | 437 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 431.00 | 15 262.00 | 13 278.00 | 391 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 431.00 | 15 262.00 | 13 278.00 | 391 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VC Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 732.00 | 22 041.00 | 230 691.00 | 252 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 029.00 | 55 211.00 | 7 815.00 | 63 029.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 715.00 | 226 024.00 | 230 691.00 | 456 715.00 |