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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 286.00 | 48 630.00 | 25 656.00 | 74 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 101.00 | 329 358.00 | 29 743.00 | 359 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 993.00 | 377 988.00 | 548 005.00 | 925 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 348.00 | 377 988.00 | 729 360.00 | 1 107 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DL TOTAL (I) | 444 260.00 | | | 444 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 360.00 | | | 729 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 146.00 | | | 281 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 343.00 | | 14 649.00 | 911 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 788.00 | | | 484 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 249.00 | | 14 137.00 | 419 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 512.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 624.00 | 13 365.00 | | 364 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 624.00 | 13 365.00 | | 364 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 401.00 | 6 448.00 | 3 954.00 | 10 401.00 |
VI Groupe et associés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 218.00 | 43 400.00 | 7 818.00 | 51 218.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 100.00 | 281 146.00 | 3 954.00 | 285 100.00 |