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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 748.00 | 43 314.00 | 20 435.00 | 63 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 501.00 | 321 310.00 | 34 191.00 | 355 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 343.00 | 364 624.00 | 546 720.00 | 911 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BZ Autres créances | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CF Disponibilités | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 601.00 | 364 624.00 | 691 977.00 | 1 056 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DH Report à nouveau | -14 065.00 | | | -14 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
DL TOTAL (I) | 421 762.00 | | | 421 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 215.00 | | | 270 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 977.00 | | | 691 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 867.00 | | 20 695.00 | 898 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 783.00 | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 911 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 419 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 788.00 | | | 484 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 990.00 | | 20 695.00 | 404 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 860.00 | 12 198.00 | 6 435.00 | 358 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 860.00 | 12 198.00 | 6 435.00 | 358 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 720.00 | 6 399.00 | 5 321.00 | 11 720.00 |
VI Groupe et associés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 406.00 | 76 099.00 | 7 306.00 | 83 406.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 816.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 215.00 | 264 894.00 | 5 321.00 | 270 215.00 |