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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 049.00 | 43 065.00 | 3 985.00 | 47 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 940.00 | 315 795.00 | 42 145.00 | 357 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 867.00 | 358 860.00 | 540 007.00 | 898 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BZ Autres créances | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CF Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 716.00 | | 127 716.00 | 127 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 583.00 | 358 860.00 | 667 723.00 | 1 026 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DH Report à nouveau | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 371 745.00 | | | 371 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 978.00 | | | 295 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 723.00 | | | 667 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 279.00 | | | 284 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 472.00 | | 30 005.00 | 872 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 898 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 404 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 788.00 | | | 484 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 594.00 | | 30 005.00 | 378 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 427.00 | 10 494.00 | 1 061.00 | 349 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 427.00 | 10 494.00 | 1 061.00 | 349 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 549.00 | 6 850.00 | 11 699.00 | 18 549.00 |
VI Groupe et associés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 498.00 | 83 408.00 | 9 090.00 | 92 498.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 978.00 | 284 279.00 | 11 699.00 | 295 978.00 |