| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 356 015.00 | | 356 015.00 | 356 015.00 |
AP Constructions | 1 584 438.00 | 537 681.00 | 1 046 757.00 | 1 584 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 1 530.00 | 3 510.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 194.00 | 540 412.00 | 1 423 783.00 | 1 964 194.00 |
BZ Autres créances | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 545.00 | 540 412.00 | 1 474 133.00 | 2 014 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -937 380.00 | -837 286.00 | | -937 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 008.00 | -100 094.00 | | -144 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 864.00 | -935 856.00 | | -1 079 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 870.00 | 862 062.00 | | 825 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 8 482.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 1 248.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 1 821.00 | | 227.00 |
EA Autres dettes | 1 723 259.00 | 1 620 389.00 | | 1 723 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 996.00 | 2 494 001.00 | | 2 553 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 133.00 | 1 558 145.00 | | 1 474 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 923.00 | 2 494 001.00 | | 1 777 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 444.00 | | | -30 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 725.00 | 37 650.00 | | 39 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 733.00 | 137 744.00 | | 183 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 008.00 | -100 094.00 | | -144 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 194.00 | | | 1 964 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 493.00 | | | 1 945 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 686.00 | 79 726.00 | | 460 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 485.00 | 79 726.00 | | 459 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 800.00 | 49 727.00 | 207 054.00 | 825 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 241.00 | 1 719 241.00 | | 1 719 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 562.00 | | | 834 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 203.00 | | | 870 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 996.00 | 1 777 923.00 | 207 054.00 | 2 553 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 376.00 | 10 811.00 | | 12 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 656.00 | 5 263.00 | | 20 656.00 |
ST Autres comptes | 12 253.00 | 10 389.00 | | 12 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 463.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 843.00 | 11 274.00 | | 12 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 477.00 | 3 640.00 | | 3 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 062.00 | 1 613.00 | | 3 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 909.00 | 15 651.00 | | 32 909.00 |