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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 946 015.00 | | 946 015.00 | 946 015.00 |
AP Constructions | 1 717 637.00 | 813 258.00 | 904 379.00 | 1 717 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 3 546.00 | 1 494.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 393.00 | 818 005.00 | 1 869 388.00 | 2 687 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 896 766.00 | | 896 766.00 | 896 766.00 |
CF Disponibilités | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 977.00 | | 927 977.00 | 927 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 370.00 | 818 005.00 | 2 797 365.00 | 3 615 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 632.00 | -1 208 829.00 | | -1 285 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 012.00 | -76 803.00 | | -120 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 120.00 | -1 284 108.00 | | -1 404 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 436.00 | 449.00 | | 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 773.00 | 674 651.00 | | 653 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 546.00 | 2 517 855.00 | | 3 546 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 731.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 201 485.00 | 3 193 890.00 | | 4 201 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 365.00 | 1 909 782.00 | | 2 797 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 466.00 | | | 3 600 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 385.00 | 33 513.00 | | 43 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397.00 | 110 316.00 | | 163 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 012.00 | -76 803.00 | | -120 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 407.00 | | 659 986.00 | 2 027 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 706.00 | | 659 986.00 | 2 008 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 922.00 | 75 084.00 | | 742 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 721.00 | 75 084.00 | | 741 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 095.00 | 883 095.00 | | 883 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 418.00 | 908 918.00 | 17 500.00 | 926 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 515.00 | 12 090.00 | | 52 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 431.00 | 1 552.00 | | 7 431.00 |
ST Autres comptes | 9 906.00 | 7 688.00 | | 9 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 515.00 | 12 090.00 | | 52 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 729.00 | 3 300.00 | | 2 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 821.00 | 1 203.00 | | 4 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 337.00 | 9 240.00 | | 17 337.00 |