| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 396 015.00 | | 396 015.00 | 396 015.00 |
AP Constructions | 1 598 688.00 | 666 085.00 | 932 603.00 | 1 598 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 538.00 | 2 502.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 444.00 | 669 824.00 | 1 348 621.00 | 2 018 444.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 019.00 | 669 824.00 | 1 363 195.00 | 2 033 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 101.00 | -1 081 388.00 | | -1 132 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 728.00 | -50 713.00 | | -76 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 304.00 | -1 130 576.00 | | -1 207 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 556.00 | 776 087.00 | | 725 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 100.00 | 1 743 963.00 | | 1 842 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 711.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 500.00 | 2 520 761.00 | | 2 570 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 195.00 | 1 390 184.00 | | 1 363 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 298.00 | 1 795 216.00 | | 1 896 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 691.00 | 46 590.00 | | 32 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 419.00 | 97 302.00 | | 109 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 728.00 | -50 713.00 | | -76 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 444.00 | | 40 000.00 | 1 978 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 743.00 | | 40 000.00 | 1 959 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 324.00 | 72 500.00 | | 597 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 123.00 | 72 500.00 | | 596 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 545.00 | 51 343.00 | 213 782.00 | 725 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 247.00 | 1 838 247.00 | | 1 838 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 500.00 | 1 896 298.00 | 213 782.00 | 2 570 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 079.00 | 11 878.00 | | 14 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 187.00 | 1 530.00 | | 3 187.00 |
ST Autres comptes | 2 721.00 | 9 885.00 | | 2 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 525.00 | 11 878.00 | | 14 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 217.00 | 4 501.00 | | 3 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | 2 516.00 | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 909.00 | 11 415.00 | | 5 909.00 |