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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 356 015.00 | | 356 015.00 | 356 015.00 |
AP Constructions | 1 598 688.00 | 594 089.00 | 1 004 600.00 | 1 598 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 034.00 | 3 006.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 444.00 | 597 324.00 | 1 381 121.00 | 1 978 444.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 508.00 | 597 324.00 | 1 390 184.00 | 1 987 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 388.00 | -937 380.00 | | -1 081 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 713.00 | -144 008.00 | | -50 713.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 576.00 | -1 079 864.00 | | -1 130 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 087.00 | 825 870.00 | | 776 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 963.00 | 1 723 161.00 | | 1 743 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 721.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 227.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 520 761.00 | 2 553 996.00 | | 2 520 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 184.00 | 1 474 133.00 | | 1 390 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 216.00 | 2 553 996.00 | | 1 795 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 590.00 | 39 725.00 | | 46 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 302.00 | 183 733.00 | | 97 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 713.00 | -144 008.00 | | -50 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 194.00 | | 14 250.00 | 1 964 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 493.00 | | 14 250.00 | 1 945 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 412.00 | 56 912.00 | | 540 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 211.00 | 56 912.00 | | 539 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 073.00 | 50 528.00 | 265 125.00 | 776 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 076.00 | 1 740 076.00 | | 1 740 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 761.00 | 1 795 216.00 | 265 125.00 | 2 520 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 409.00 | 12 843.00 | | 11 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | 13 656.00 | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 9 885.00 | 12 253.00 | | 9 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 878.00 | 12 843.00 | | 11 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 501.00 | 3 477.00 | | 4 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 516.00 | 3 062.00 | | 2 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 415.00 | 32 909.00 | | 11 415.00 |