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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 1 731 015.00 | | 1 731 015.00 | 1 731 015.00 |
AP Constructions | 1 727 535.00 | 891 528.00 | 836 006.00 | 1 727 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 040.00 | 4 050.00 | 15 990.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 291.00 | 896 779.00 | 2 600 511.00 | 3 497 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 523.00 | 896 779.00 | 2 674 743.00 | 3 571 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 644.00 | -1 285 632.00 | | -1 405 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 386.00 | -120 012.00 | | -176 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 505.00 | -1 404 120.00 | | -1 580 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 401.00 | 436.00 | | 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 082.00 | 653 773.00 | | 601 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 375.00 | 3 546 546.00 | | 3 650 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 729.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 249.00 | 4 201 485.00 | | 4 255 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 743.00 | 2 797 365.00 | | 2 674 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 550.00 | 3 600 466.00 | | 3 707 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 725.00 | | 53 728.00 | 53 725.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 771.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 820.00 | 43 385.00 | | 53 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 206.00 | 163 397.00 | | 230 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 386.00 | -120 012.00 | | -176 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 393.00 | | 809 897.00 | 2 687 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 497 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 692.00 | | 809 897.00 | 2 668 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 005.00 | 78 774.00 | | 818 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 804.00 | 78 774.00 | | 816 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 019.00 | 53 350.00 | 222 139.00 | 601 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 647 860.00 | 3 647 860.00 | | 3 647 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 932.00 | 52 432.00 | 17 500.00 | 69 932.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 249.00 | 3 707 580.00 | 222 139.00 | 4 255 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 414.00 | 52 515.00 | | 65 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 945.00 | 7 431.00 | | 34 945.00 |
ST Autres comptes | 31 712.00 | 9 906.00 | | 31 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 414.00 | 52 515.00 | | 65 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 871.00 | 2 729.00 | | 4 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 254.00 | 4 821.00 | | 5 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 657.00 | 17 337.00 | | 66 657.00 |