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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AP Constructions | 638 165.00 | 339 005.00 | 299 160.00 | 638 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 024.00 | 113 362.00 | 17 663.00 | 131 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 238.00 | 562 128.00 | 230 110.00 | 792 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 602.00 | 1 019 397.00 | 609 204.00 | 1 628 602.00 |
BT Marchandises | 2 473 806.00 | | 2 473 806.00 | 2 473 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BZ Autres créances | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 348.00 | | 406 348.00 | 406 348.00 |
CF Disponibilités | 256 599.00 | | 256 599.00 | 256 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 739.00 | | 3 522 739.00 | 3 522 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 341.00 | 1 019 397.00 | 4 131 944.00 | 5 151 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 450.00 | 1 578 396.00 | | 1 770 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 672.00 | 627 054.00 | | 811 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 121.00 | 2 249 450.00 | | 2 626 121.00 |
DP Provisions pour risques | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 513.00 | 192 082.00 | | 47 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 402.00 | 122 729.00 | | 125 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 022.00 | 747 934.00 | | 771 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 973.00 | 446 903.00 | | 491 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 038.00 | | |
EA Autres dettes | 26 005.00 | 21 248.00 | | 26 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 85.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 236.00 | 1 537 019.00 | | 1 462 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 944.00 | 3 830 055.00 | | 4 131 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 273 654.00 | | 10 273 654.00 | 10 273 654.00 |
FD Production vendue biens | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
FG Production vendue services | 220 781.00 | | 220 781.00 | 220 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 943.00 | | 10 497 943.00 | 10 497 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 468 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | 82 900.00 | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | 8 000.00 | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 90 900.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 664.00 | 2 755.00 | | 10 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 537.00 | 2 755.00 | | 12 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | 88 145.00 | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 398.00 | 211 026.00 | | 304 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 881.00 | 9 736 462.00 | | 10 581 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 209.00 | 9 109 409.00 | | 9 770 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 672.00 | 627 054.00 | | 811 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 324.00 | | 24 716.00 | 1 607 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 62 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 1 628 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 1 561 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 610.00 | | 24 716.00 | 1 538 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 471.00 | 134 456.00 | 1 530.00 | 886 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 569.00 | 134 456.00 | 1 530.00 | 881 569.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 886 471.00 | 134 456.00 | 1 530.00 | 886 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
6T Sur comptes clients | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 993.00 | | 407.00 | 43 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 022.00 | 771 022.00 | | 771 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 773.00 | 204 773.00 | | 204 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VI Groupe et associés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VW T.V.A. | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 236.00 | 1 462 236.00 | | 1 462 236.00 |