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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AP Constructions | 639 193.00 | 508 051.00 | 131 142.00 | 639 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 792.00 | 108 309.00 | 21 483.00 | 129 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 399.00 | 763 425.00 | 524 974.00 | 1 288 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 940.00 | 1 384 687.00 | 744 253.00 | 2 128 940.00 |
BT Marchandises | 2 429 384.00 | | 2 429 384.00 | 2 429 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BZ Autres créances | 857 796.00 | | 857 796.00 | 857 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 758.00 | | 751 758.00 | 751 758.00 |
CF Disponibilités | 238 558.00 | | 238 558.00 | 238 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 072.00 | | 4 458 072.00 | 4 458 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 011.00 | 1 384 687.00 | 5 202 325.00 | 6 587 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 591.00 | | | 156 591.00 |
DG Autres réserves | 1 252 001.00 | 1 215 638.00 | | 1 252 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 126.00 | 782 954.00 | | 716 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 718.00 | 2 042 592.00 | | 2 168 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 115.00 | 111 109.00 | | 995 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 461.00 | 145 307.00 | | 343 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 556.00 | 942 672.00 | | 1 188 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 919.00 | 310 062.00 | | 390 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 795.00 | 1 075.00 | | 77 795.00 |
EA Autres dettes | 30 330.00 | 30 229.00 | | 30 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 207.00 | 1 540 454.00 | | 3 028 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 325.00 | 3 588 446.00 | | 5 202 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176 962.00 | | 11 176 962.00 | 11 176 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FG Production vendue services | 198 991.00 | | 198 991.00 | 198 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 377 496.00 | | 11 377 496.00 | 11 377 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 388.00 | 23 663.00 | | 34 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 36 728.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 805.00 | 60 390.00 | | 34 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 605.00 | 4 873.00 | | 38 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | 3 660.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 919.00 | 8 533.00 | | 39 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | 51 858.00 | | -5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 152.00 | 300 839.00 | | 264 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 519.00 | 10 847 407.00 | | 11 502 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 393.00 | 10 064 453.00 | | 10 786 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 126.00 | 782 954.00 | | 716 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 861.00 | 422 209.00 | | 1 708 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 2 128 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 2 057 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 509.00 | 421 005.00 | | 1 638 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 450.00 | 1 203.00 | | 65 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 294.00 | 108 210.00 | 817.00 | 1 277 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 391.00 | 108 210.00 | 817.00 | 1 272 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 394.00 | 19 394.00 | 19 394.00 | 19 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 794.00 | | 19 394.00 | 24 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 556.00 | 1 188 556.00 | | 1 188 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
UX Autres créances clients | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 786.00 | 503 786.00 | | 503 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 329.00 | 425 846.00 | 65 300.00 | 491 329.00 |
VI Groupe et associés | 343 461.00 | 343 461.00 | | 343 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 318.00 | 682 318.00 | | 682 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 200.00 | 936 547.00 | 66 653.00 | 1 003 200.00 |
VW T.V.A. | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 177.00 | 2 960 694.00 | 65 300.00 | 3 026 177.00 |