| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AP Constructions | 638 165.00 | 383 038.00 | 255 127.00 | 638 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 388.00 | 96 107.00 | 12 280.00 | 108 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 469.00 | 620 042.00 | 322 427.00 | 942 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 483.00 | 1 104 089.00 | 652 393.00 | 1 756 483.00 |
BT Marchandises | 2 574 533.00 | 20 357.00 | 2 554 176.00 | 2 574 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 078.00 | 796.00 | 13 282.00 | 14 078.00 |
BZ Autres créances | 321 876.00 | | 321 876.00 | 321 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 482.00 | | 708 482.00 | 708 482.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 517.00 | 21 153.00 | 3 676 364.00 | 3 697 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 000.00 | 1 125 242.00 | 4 328 757.00 | 5 454 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 621.00 | 1 770 450.00 | | 2 019 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 895.00 | 811 672.00 | | 927 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 516.00 | 2 626 121.00 | | 2 991 516.00 |
DP Provisions pour risques | 13 286.00 | 43 586.00 | | 13 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 286.00 | 43 586.00 | | 13 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 210.00 | 47 513.00 | | 192 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 189.00 | 125 402.00 | | 112 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 945.00 | 771 022.00 | | 665 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 924.00 | 491 973.00 | | 322 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
EA Autres dettes | 29 962.00 | 26 005.00 | | 29 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 955.00 | 1 462 236.00 | | 1 323 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 757.00 | 4 131 944.00 | | 4 328 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 491 009.00 | | 10 491 009.00 | 10 491 009.00 |
FD Production vendue biens | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
FG Production vendue services | 110 604.00 | 111 411.00 | 222 015.00 | 110 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 979.00 | 111 411.00 | 10 716 390.00 | 10 604 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 769 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 647 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 811.00 | 5 031.00 | | 68 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 959.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 111.00 | 6 990.00 | | 114 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 811.00 | 10 664.00 | | 47 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 405.00 | 1 873.00 | | 22 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 216.00 | 12 537.00 | | 70 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 895.00 | -5 547.00 | | 43 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 720.00 | 304 398.00 | | 330 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 923 080.00 | 10 581 881.00 | | 10 923 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 185.00 | 9 770 209.00 | | 9 995 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 895.00 | 811 672.00 | | 927 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 602.00 | | 223 152.00 | 1 628 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 271.00 | 1 756 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 271.00 | 1 689 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 427.00 | | 222 866.00 | 1 561 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 272.00 | | 287.00 | 62 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 397.00 | 157 558.00 | 72 866.00 | 1 019 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 495.00 | 157 558.00 | 72 866.00 | 1 014 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 586.00 | | 30 300.00 | 43 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 586.00 | 21 153.00 | 30 300.00 | 43 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 945.00 | 665 945.00 | | 665 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
UX Autres créances clients | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VC Groupe et associés | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 212.00 | 25 389.00 | 103 031.00 | 161 212.00 |
VI Groupe et associés | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 763.00 | | | 232 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 271.00 | 407 712.00 | 62 559.00 | 470 271.00 |
VW T.V.A. | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 955.00 | 1 188 132.00 | 103 031.00 | 1 323 955.00 |