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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AP Constructions | 638 165.00 | 427 070.00 | 211 094.00 | 638 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 932.00 | 99 951.00 | 11 981.00 | 111 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 754.00 | 704 288.00 | 249 466.00 | 953 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 699.00 | 1 236 212.00 | 536 487.00 | 1 772 699.00 |
BT Marchandises | 2 560 360.00 | 22 503.00 | 2 537 857.00 | 2 560 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 813.00 | 1 040.00 | 56 773.00 | 57 813.00 |
BZ Autres créances | 618 428.00 | | 618 428.00 | 618 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 231.00 | | 861 231.00 | 861 231.00 |
CF Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 548.00 | 23 544.00 | 4 194 004.00 | 4 217 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 247.00 | 1 259 755.00 | 4 730 491.00 | 5 990 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 297 516.00 | 2 019 621.00 | | 2 297 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 410.00 | 927 895.00 | | 842 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 926.00 | 2 991 516.00 | | 3 183 926.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 13 286.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 13 286.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 834.00 | 192 210.00 | | 195 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 112 189.00 | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 269.00 | 665 945.00 | | 952 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 934.00 | 322 924.00 | | 330 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 725.00 | | |
EA Autres dettes | 38 811.00 | 29 962.00 | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 465.00 | 1 323 955.00 | | 1 538 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 491.00 | 4 328 757.00 | | 4 730 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 518 742.00 | | 10 518 742.00 | 10 518 742.00 |
FD Production vendue biens | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FG Production vendue services | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 721 032.00 | | 10 721 032.00 | 10 721 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 808 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 550 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | 68 811.00 | | 8 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | 114 111.00 | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | 43 895.00 | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 631.00 | 330 720.00 | | 253 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 099.00 | 10 923 080.00 | | 10 856 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 689.00 | 9 995 185.00 | | 10 013 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 410.00 | 927 895.00 | | 842 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 483.00 | | 29 325.00 | 1 756 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 108.00 | 1 772 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 108.00 | 1 703 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 021.00 | | 27 938.00 | 1 689 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 559.00 | | 1 387.00 | 62 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 089.00 | 145 231.00 | 13 108.00 | 1 104 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 187.00 | 145 231.00 | 13 108.00 | 1 099 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 286.00 | 8 100.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 357.00 | 22 503.00 | 20 357.00 | 20 357.00 |
6T Sur comptes clients | 796.00 | 1 040.00 | 796.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 153.00 | 23 543.00 | 21 153.00 | 21 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 439.00 | 31 643.00 | 34 439.00 | 34 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 644.00 | 34 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 269.00 | 952 269.00 | | 952 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
UX Autres créances clients | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VC Groupe et associés | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 890.00 | 25 555.00 | 103 754.00 | 135 890.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 739.00 | 396 739.00 | | 396 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 973.00 | 774 028.00 | 63 946.00 | 837 973.00 |
VW T.V.A. | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 465.00 | 1 428 130.00 | 103 754.00 | 1 538 465.00 |