| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 5 947.00 | 746.00 | 6 692.00 |
AP Constructions | 725 493.00 | 553 393.00 | 172 100.00 | 725 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 084.00 | 119 780.00 | 69 305.00 | 189 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 569.00 | 893 159.00 | 996 410.00 | 1 889 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 997.00 | 1 572 278.00 | 1 336 719.00 | 2 908 997.00 |
BT Marchandises | 3 116 580.00 | | 3 116 580.00 | 3 116 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 326.00 | 607.00 | 126 719.00 | 127 326.00 |
BZ Autres créances | 407 304.00 | | 407 304.00 | 407 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 206.00 | | 248 206.00 | 248 206.00 |
CF Disponibilités | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 252.00 | 607.00 | 4 129 646.00 | 4 130 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 249.00 | 1 572 885.00 | 5 466 365.00 | 7 039 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 816.00 | 156 591.00 | | 299 816.00 |
DG Autres réserves | 1 299 902.00 | 1 252 001.00 | | 1 299 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 694.00 | 716 126.00 | | 814 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 411.00 | 2 168 718.00 | | 2 458 411.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 280.00 | 995 115.00 | | 1 111 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 703.00 | 343 461.00 | | 355 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 402.00 | 1 188 556.00 | | 1 035 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 386.00 | 390 919.00 | | 441 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | 77 795.00 | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 53 110.00 | 30 330.00 | | 53 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 553.00 | 3 028 207.00 | | 3 002 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 365.00 | 5 202 325.00 | | 5 466 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 661 415.00 | | 12 661 415.00 | 12 661 415.00 |
FD Production vendue biens | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
FG Production vendue services | 203 093.00 | | 203 093.00 | 203 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 878 311.00 | | 12 878 311.00 | 12 878 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 710 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 52 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 925 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 726.00 | 34 388.00 | | 72 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 726.00 | 34 805.00 | | 74 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 045.00 | 38 605.00 | | 14 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045.00 | 39 919.00 | | 14 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 681.00 | -5 114.00 | | 60 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 722.00 | 264 152.00 | | 286 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 056 797.00 | 11 502 519.00 | | 13 056 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 242 103.00 | 10 786 393.00 | | 12 242 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 694.00 | 716 126.00 | | 814 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 940.00 | | 780 305.00 | 2 128 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 2 908 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 2 804 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | 1 790.00 | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 384.00 | | 747 010.00 | 2 057 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 653.00 | | 31 505.00 | 66 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 687.00 | 187 838.00 | 247.00 | 1 384 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 1 044.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 784.00 | 186 794.00 | 247.00 | 1 379 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 607.00 | | 5 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 402.00 | 1 035 402.00 | | 1 035 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
UX Autres créances clients | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 558.00 | 501 558.00 | | 501 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 680.00 | 144 813.00 | 464 868.00 | 609 680.00 |
VI Groupe et associés | 355 703.00 | 355 703.00 | | 355 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 106.00 | 381 106.00 | | 381 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 649.00 | 601 490.00 | 98 158.00 | 699 649.00 |
VW T.V.A. | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 512.00 | 2 537 644.00 | 464 868.00 | 3 002 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |