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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 169.00 | | 680 169.00 | 680 169.00 |
CF Disponibilités | 223 892.00 | | 223 892.00 | 223 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 991 141.00 | | 991 141.00 | 991 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 904.00 | 15 763.00 | 991 141.00 | 1 006 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 978.00 | 206 831.00 | | 202 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 529.00 | 36 147.00 | | 40 529.00 |
DL TOTAL (I) | 251 892.00 | 251 363.00 | | 251 892.00 |
DP Provisions pour risques | 52 293.00 | 29 598.00 | | 52 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 293.00 | 29 598.00 | | 52 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 362.00 | 300 717.00 | | 330 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 103 251.00 | | 65 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 256.00 | 179 502.00 | | 233 256.00 |
EA Autres dettes | 40 565.00 | 23 562.00 | | 40 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 611.00 | 30 338.00 | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 957.00 | 637 371.00 | | 686 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 141.00 | 918 332.00 | | 991 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 957.00 | 637 371.00 | | 686 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 826.00 | 242 009.00 | 1 058 835.00 | 816 826.00 |
FG Production vendue services | 160 370.00 | 9 631.00 | 170 000.00 | 160 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 195.00 | 251 640.00 | 1 228 835.00 | 977 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 293.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 5 678.00 | | 7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 653.00 | 1 150 640.00 | | 1 263 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 124.00 | 1 114 493.00 | | 1 223 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 529.00 | 36 147.00 | | 40 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 2 934.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 2 934.00 | | 12 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 598.00 | 52 293.00 | 29 598.00 | 29 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 598.00 | 52 293.00 | 29 598.00 | 29 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 293.00 | 29 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UX Autres créances clients | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 330 362.00 | 330 362.00 | | 330 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 957.00 | 686 957.00 | | 686 957.00 |