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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 760.00 | 21 365.00 | 11 395.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 760.00 | 21 365.00 | 11 395.00 | 32 760.00 |
BT Marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 279.00 | | 131 279.00 | 131 279.00 |
BZ Autres créances | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 780.00 | | 787 780.00 | 787 780.00 |
CF Disponibilités | 275 945.00 | | 275 945.00 | 275 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 019.00 | | 1 243 019.00 | 1 243 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 779.00 | 21 365.00 | 1 254 414.00 | 1 275 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 766.00 | 202 854.00 | | 207 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 258.00 | 44 912.00 | | 80 258.00 |
DL TOTAL (I) | 296 409.00 | 256 151.00 | | 296 409.00 |
DP Provisions pour risques | 68 753.00 | 89 870.00 | | 68 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 753.00 | 89 870.00 | | 68 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 879.00 | 480 775.00 | | 582 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 33 456.00 | | 28 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 828.00 | 203 283.00 | | 138 828.00 |
EA Autres dettes | 73 755.00 | 56 474.00 | | 73 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 729.00 | 43 394.00 | | 65 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 252.00 | 817 383.00 | | 889 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 414.00 | 1 163 404.00 | | 1 254 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 252.00 | 817 383.00 | | 889 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 580.00 | 562 193.00 | 1 321 773.00 | 759 580.00 |
FG Production vendue services | 262 156.00 | 35 470.00 | 297 626.00 | 262 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 736.00 | 597 663.00 | 1 619 399.00 | 1 021 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 753.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 8 690.00 | | 24 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 319.00 | 1 373 182.00 | | 1 730 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 061.00 | 1 328 270.00 | | 1 650 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 258.00 | 44 912.00 | | 80 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823.00 | 9 542.00 | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | 9 542.00 | | 11 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 870.00 | 68 753.00 | 89 870.00 | 89 870.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 183.00 | 68 753.00 | 93 183.00 | 93 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 753.00 | 93 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
UX Autres créances clients | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
VB T. V. A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VI Groupe et associés | 582 879.00 | 582 879.00 | | 582 879.00 |
VP Divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 252.00 | 889 252.00 | | 889 252.00 |