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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 505.00 | 27 009.00 | 9 497.00 | 36 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505.00 | 27 009.00 | 9 497.00 | 36 505.00 |
BT Marchandises | 37 137.00 | 4 318.00 | 32 819.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
BZ Autres créances | 221 880.00 | | 221 880.00 | 221 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
CF Disponibilités | 155 902.00 | | 155 902.00 | 155 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 363.00 | 4 318.00 | 756 045.00 | 760 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 869.00 | 31 327.00 | 765 542.00 | 796 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 025.00 | 207 766.00 | | 8 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 213.00 | 80 258.00 | | 71 213.00 |
DL TOTAL (I) | 87 622.00 | 296 409.00 | | 87 622.00 |
DP Provisions pour risques | 22 409.00 | 68 753.00 | | 22 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 781.00 | 68 753.00 | | 36 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 582 879.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 623.00 | 28 060.00 | | 115 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 114.00 | 138 828.00 | | 116 114.00 |
EA Autres dettes | 46 866.00 | 73 755.00 | | 46 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 125.00 | 65 729.00 | | 59 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 139.00 | 889 252.00 | | 641 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 542.00 | 1 254 414.00 | | 765 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 760.00 | | 3 745.00 | 32 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | 3 745.00 | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365.00 | 5 644.00 | | 21 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 365.00 | 5 644.00 | | 21 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 365.00 | 5 644.00 | | 21 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 365.00 | 5 644.00 | | 21 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 365.00 | 5 644.00 | | 21 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 114.00 | 306 114.00 | | 306 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 114.00 | 306 114.00 | | 306 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 139.00 | 341 139.00 | 300 000.00 | 641 139.00 |