| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227.00 | 4 072.00 | 12 155.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 227.00 | 4 072.00 | 12 155.00 | 16 227.00 |
BT Marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 093.00 | 3 313.00 | 218 780.00 | 222 093.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 716.00 | | 682 716.00 | 682 716.00 |
CF Disponibilités | 219 198.00 | | 219 198.00 | 219 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 904.00 | 3 313.00 | 1 141 591.00 | 1 144 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 131.00 | 7 385.00 | 1 153 746.00 | 1 161 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 507.00 | 202 978.00 | | 203 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 347.00 | 40 529.00 | | 39 347.00 |
DL TOTAL (I) | 251 239.00 | 251 892.00 | | 251 239.00 |
DP Provisions pour risques | 54 774.00 | 52 293.00 | | 54 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 774.00 | 52 293.00 | | 54 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 285.00 | 330 362.00 | | 363 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 65 163.00 | | 57 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 098.00 | 233 256.00 | | 252 098.00 |
EA Autres dettes | 103 015.00 | 40 565.00 | | 103 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 160.00 | 17 611.00 | | 72 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 734.00 | 686 957.00 | | 847 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 746.00 | 991 141.00 | | 1 153 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 734.00 | 686 957.00 | | 847 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 004.00 | | 1 107 004.00 | 1 107 004.00 |
FG Production vendue services | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 041.00 | | 1 274 041.00 | 1 274 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 774.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 7 917.00 | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 670.00 | 1 263 653.00 | | 1 315 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 323.00 | 1 223 124.00 | | 1 276 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 347.00 | 40 529.00 | | 39 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 763.00 | | 16 227.00 | 15 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 763.00 | 16 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 763.00 | 16 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 763.00 | | 16 227.00 | 15 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 763.00 | 4 072.00 | 15 763.00 | 15 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 763.00 | 4 072.00 | 15 763.00 | 15 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 293.00 | 34 774.00 | 32 293.00 | 52 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 293.00 | 38 087.00 | 32 293.00 | 52 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 087.00 | 32 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 667.00 | 169 667.00 | | 169 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
UX Autres créances clients | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 363 285.00 | 363 285.00 | | 363 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 734.00 | 847 734.00 | | 847 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 2 820.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | 6 195.00 | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 94 348.00 | 114 661.00 | | 94 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 438.00 | 32 272.00 | | 33 438.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | 750.00 | | 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777.00 | 872.00 | | 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 480.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | 4 300.00 | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 349.00 | 187 764.00 | | 168 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 433.00 | 46 997.00 | | 38 433.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 526.00 | 154 749.00 | | 137 526.00 |