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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 760.00 | 11 823.00 | 20 937.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 760.00 | 11 823.00 | 20 937.00 | 32 760.00 |
BT Marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 271.00 | 3 313.00 | 156 958.00 | 160 271.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 521.00 | | 686 521.00 | 686 521.00 |
CF Disponibilités | 256 317.00 | | 256 317.00 | 256 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 780.00 | 3 313.00 | 1 142 467.00 | 1 145 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 540.00 | 15 136.00 | 1 163 404.00 | 1 178 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 854.00 | 203 507.00 | | 202 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 912.00 | 39 347.00 | | 44 912.00 |
DL TOTAL (I) | 256 151.00 | 251 239.00 | | 256 151.00 |
DP Provisions pour risques | 89 870.00 | 54 774.00 | | 89 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 870.00 | 54 774.00 | | 89 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 775.00 | 363 285.00 | | 480 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 57 176.00 | | 33 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 283.00 | 252 098.00 | | 203 283.00 |
EA Autres dettes | 56 474.00 | 103 015.00 | | 56 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 394.00 | 72 160.00 | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 383.00 | 847 734.00 | | 817 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 404.00 | 1 153 746.00 | | 1 163 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 383.00 | 847 734.00 | | 817 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 875.00 | 425 566.00 | 1 077 441.00 | 651 875.00 |
FG Production vendue services | 204 457.00 | 37 109.00 | 241 566.00 | 204 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 333.00 | 462 674.00 | 1 319 007.00 | 856 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 870.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 6 621.00 | | 8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 182.00 | 1 315 670.00 | | 1 373 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 270.00 | 1 276 323.00 | | 1 328 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 912.00 | 39 347.00 | | 44 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 227.00 | | 16 533.00 | 16 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | | 16 533.00 | 16 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | 7 751.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 7 751.00 | | 4 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 774.00 | 69 870.00 | 34 774.00 | 54 774.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 087.00 | 69 870.00 | 34 774.00 | 58 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 870.00 | 34 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
UX Autres créances clients | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VI Groupe et associés | 480 775.00 | 480 775.00 | | 480 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
VW T.V.A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 383.00 | 817 383.00 | | 817 383.00 |