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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 660.00 | 88 792.00 | 18 868.00 | 107 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 386.00 | 20 310.00 | 29 076.00 | 49 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 375.00 | 109 561.00 | 60 814.00 | 170 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BN En cours de production de biens | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 756.00 | 210.00 | 228 546.00 | 228 756.00 |
BZ Autres créances | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CF Disponibilités | 174 216.00 | | 174 216.00 | 174 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 410.00 | 210.00 | 440 200.00 | 440 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 785.00 | 109 771.00 | 501 014.00 | 610 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | 61 141.00 | 61 943.00 | | 61 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 939.00 | 14 198.00 | | 166 939.00 |
DL TOTAL (I) | 285 026.00 | 133 087.00 | | 285 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425.00 | 12 648.00 | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 13 853.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 23 971.00 | | 32 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 998.00 | 54 411.00 | | 157 998.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 293.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 987.00 | 105 175.00 | | 215 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 014.00 | 238 263.00 | | 501 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 620.00 | 100 057.00 | | 207 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 917.00 | | 37 472.00 | 150 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 014.00 | 170 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 770.00 | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 157 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 068.00 | | 35 222.00 | 126 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | 2 250.00 | 10 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 069.00 | 10 830.00 | 21 338.00 | 120 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | | 13 770.00 | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841.00 | 10 830.00 | 7 568.00 | 105 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 425.00 | 7 058.00 | 8 367.00 | 15 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VP Divers | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 660.00 | 253 054.00 | 1 606.00 | 254 660.00 |
VW T.V.A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 987.00 | 207 620.00 | 8 367.00 | 215 987.00 |