| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 758.00 | 895.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 628.00 | 107 584.00 | 75 044.00 | 182 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 39 534.00 | 37 207.00 | 76 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 982.00 | 147 876.00 | 126 107.00 | 273 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BN En cours de production de biens | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 106.00 | 4 538.00 | 172 568.00 | 177 106.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 324 973.00 | | 324 973.00 | 324 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 305.00 | 4 538.00 | 519 767.00 | 524 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 287.00 | 152 414.00 | 645 873.00 | 798 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | 236 893.00 | 235 456.00 | | 236 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 109.00 | 181 437.00 | | 207 109.00 |
DL TOTAL (I) | 500 948.00 | 473 839.00 | | 500 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 667.00 | 6 228.00 | | 43 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 4 278.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 36 676.00 | | 30 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 59 182.00 | | 69 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 925.00 | 106 365.00 | | 144 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 873.00 | 580 204.00 | | 645 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 938.00 | 102 367.00 | | 110 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 385.00 | | 52 516.00 | 233 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 918.00 | 273 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 259 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | 1 195.00 | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 966.00 | | 51 321.00 | 219 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 553.00 | 20 564.00 | 11 918.00 | 142 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 300.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 094.00 | 20 264.00 | 11 918.00 | 142 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 4 538.00 | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 4 538.00 | 389.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 4 538.00 | 389.00 | 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 171 660.00 | 171 660.00 | | 171 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 541.00 | 9 553.00 | 33 988.00 | 43 541.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 835.00 | 183 835.00 | | 183 835.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 926.00 | 110 938.00 | 33 988.00 | 144 926.00 |