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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 060.00 | 98 090.00 | 30 970.00 | 129 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 557.00 | 25 018.00 | 41 539.00 | 66 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BF Prêts | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 695.00 | 123 566.00 | 87 128.00 | 210 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 822.00 | 210.00 | 277 612.00 | 277 822.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 187 988.00 | | 187 988.00 | 187 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 862.00 | 210.00 | 493 652.00 | 493 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 557.00 | 123 776.00 | 580 780.00 | 704 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | 128 080.00 | 61 141.00 | | 128 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 376.00 | 166 939.00 | | 247 376.00 |
DL TOTAL (I) | 432 403.00 | 285 026.00 | | 432 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277.00 | 15 425.00 | | 8 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578.00 | 10 078.00 | | 13 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 32 198.00 | | 30 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 982.00 | 157 998.00 | | 91 982.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 378.00 | 215 987.00 | | 148 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 780.00 | 501 014.00 | | 580 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 260.00 | 207 620.00 | | 142 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 375.00 | | 40 477.00 | 170 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 210 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 195 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 046.00 | | 38 728.00 | 157 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | 1 749.00 | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 561.00 | 14 162.00 | 157.00 | 109 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 103.00 | 14 162.00 | 157.00 | 109 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UP Prêts | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 2 077.00 | 6 117.00 | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 190.00 | 294 190.00 | | 294 190.00 |
VW T.V.A. | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 109.00 | 137 992.00 | 6 117.00 | 144 109.00 |