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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 240.00 | 107 034.00 | 39 206.00 | 146 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 725.00 | 31 737.00 | 41 989.00 | 73 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 385.00 | 139 229.00 | 94 155.00 | 233 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BN En cours de production de biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 789.00 | 389.00 | 189 400.00 | 189 789.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 207 372.00 | | 207 372.00 | 207 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 437.00 | 389.00 | 486 049.00 | 486 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 822.00 | 139 618.00 | 580 204.00 | 719 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | 235 456.00 | 128 080.00 | | 235 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 437.00 | 247 376.00 | | 181 437.00 |
DL TOTAL (I) | 473 839.00 | 432 403.00 | | 473 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | 8 277.00 | | 6 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 13 578.00 | | 4 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 30 272.00 | | 36 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 91 982.00 | | 59 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 365.00 | 148 378.00 | | 106 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 204.00 | 580 780.00 | | 580 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 367.00 | 142 260.00 | | 102 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 036.00 | | 24 348.00 | 209 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 617.00 | | 24 348.00 | 195 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 890.00 | 15 663.00 | | 126 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 431.00 | 15 663.00 | | 126 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117.00 | 2 119.00 | 3 998.00 | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 374.00 | 252 374.00 | | 252 374.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 365.00 | 102 367.00 | 3 998.00 | 106 365.00 |