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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 376.00 | 98.00 | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 251.00 | 79 188.00 | 62 062.00 | 141 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 773.00 | 56 516.00 | 25 257.00 | 81 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 585.00 | 137 080.00 | 100 505.00 | 237 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 992.00 | 3 351.00 | 230 641.00 | 233 992.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 437 624.00 | | 437 624.00 | 437 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 743.00 | 3 351.00 | 710 392.00 | 713 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 328.00 | 140 432.00 | 810 897.00 | 951 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 453.00 | 311 948.00 | | 320 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 418.00 | 143 504.00 | | 254 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 334.00 | 29 048.00 | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 642 205.00 | 528 501.00 | | 642 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 401.00 | 35 987.00 | | 25 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 2 142.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | 49 219.00 | | 28 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 055.00 | 64 360.00 | | 112 055.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 692.00 | 151 935.00 | | 168 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 897.00 | 680 436.00 | | 810 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 428.00 | 124 105.00 | | 152 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 161.00 | | 7 759.00 | 232 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 237 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 223 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | | 7 759.00 | 217 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 191.00 | 23 406.00 | 1 193.00 | 118 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 398.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 213.00 | 23 008.00 | 1 193.00 | 117 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | 29.00 | 990.00 | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | 29.00 | 990.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | 29.00 | 990.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 229 970.00 | 229 970.00 | | 229 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 241.00 | 8 977.00 | 16 264.00 | 25 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VP Divers | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |
VW T.V.A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 692.00 | 152 428.00 | 16 264.00 | 168 692.00 |