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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 16 325.00 | 2 104.00 | 18 429.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 617.00 | 16 325.00 | 2 293.00 | 18 617.00 |
060 Stock marchandises | 94 264.00 | 9 642.00 | 84 622.00 | 94 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
084 Disponibilités | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 465.00 | 9 642.00 | 319 823.00 | 329 465.00 |
110 Total général Actif | 348 082.00 | 25 967.00 | 322 116.00 | 348 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
230 Autres produits | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 372.00 | | | -10 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
252 Charges sociales | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 540.00 | | | 224 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |