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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 33.00 | 767.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 362.00 | 21 967.00 | 3 395.00 | 25 362.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 350.00 | 22 001.00 | 4 349.00 | 26 350.00 |
060 Stock marchandises | 129 462.00 | 15 863.00 | 113 599.00 | 129 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 160 882.00 | | 160 882.00 | 160 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 341.00 | 15 863.00 | 360 478.00 | 376 341.00 |
110 Total général Actif | 402 691.00 | 37 864.00 | 364 827.00 | 402 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
230 Autres produits | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 123.00 | | | 369 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 158.00 | | | 206 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 749.00 | | | -9 749.00 |
242 Autres charges externes. | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
252 Charges sociales | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 485.00 | | | 365 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 472.00 | | | 11 472.00 |