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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 19 265.00 | 3 792.00 | 23 056.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 245.00 | 19 265.00 | 3 980.00 | 23 245.00 |
060 Stock marchandises | 108 596.00 | 9 718.00 | 98 878.00 | 108 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
072 Créances – Autres | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
084 Disponibilités | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 490.00 | 9 718.00 | 319 772.00 | 329 490.00 |
110 Total général Actif | 352 735.00 | 28 983.00 | 323 752.00 | 352 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
230 Autres produits | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
242 Autres charges externes. | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
252 Charges sociales | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 945.00 | | | 259 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
280 Produits financiers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 384.00 | | | 9 384.00 |