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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 14 344.00 | 2 759.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 6 324.00 | 977.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 591.00 | 20 667.00 | 3 924.00 | 24 591.00 |
BT Marchandises | 119 713.00 | 11 472.00 | 108 241.00 | 119 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 814.00 | 11 472.00 | 339 342.00 | 350 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 405.00 | 32 139.00 | 343 266.00 | 375 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
DH Report à nouveau | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 618.00 | | | 179 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 266.00 | | | 343 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 618.00 | | | 179 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 259.00 | | 271 259.00 | 271 259.00 |
FG Production vendue services | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 503.00 | | 274 503.00 | 274 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 427.00 | | | 288 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 397.00 | | | 288 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | | | 30.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 245.00 | | 1 346.00 | 23 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | | 1 346.00 | 23 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 265.00 | 1 402.00 | | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 1 402.00 | | 19 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 718.00 | 11 472.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | 11 472.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | 11 472.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | 9 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 812.00 | 66 624.00 | 188.00 | 66 812.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |