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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 18 625.00 | 486.00 | 19 111.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 299.00 | 18 625.00 | 674.00 | 19 299.00 |
060 Stock marchandises | 101 053.00 | 9 384.00 | 91 669.00 | 101 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 171 426.00 | | 171 426.00 | 171 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 762.00 | 9 384.00 | 334 378.00 | 343 762.00 |
110 Total général Actif | 363 061.00 | 28 009.00 | 335 052.00 | 363 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 679.00 | | | 254 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
230 Autres produits | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
252 Charges sociales | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 909.00 | | | 267 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 206.00 | | | 32 206.00 |