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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 102.00 | 62 968.00 | 134.00 | 63 102.00 |
AN Terrains | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
AP Constructions | 899 883.00 | 557 359.00 | 342 523.00 | 899 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282 095.00 | 10 819 857.00 | 6 462 239.00 | 17 282 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 388.00 | 1 939 719.00 | 1 127 669.00 | 3 067 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 512 982.00 | 13 379 903.00 | 8 133 079.00 | 21 512 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 747.00 | | 1 567 747.00 | 1 567 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 740.00 | | 1 097 740.00 | 1 097 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987 681.00 | 36 974.00 | 5 950 707.00 | 5 987 681.00 |
BZ Autres créances | 479 328.00 | | 479 328.00 | 479 328.00 |
CF Disponibilités | 2 504 692.00 | | 2 504 692.00 | 2 504 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 602.00 | | 339 602.00 | 339 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 976 791.00 | 36 974.00 | 11 939 817.00 | 11 976 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 489 773.00 | 13 416 877.00 | 20 072 896.00 | 33 489 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 11 567 199.00 | | | 11 567 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 020.00 | | | 2 799 020.00 |
DK Provisions réglementées | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
DL TOTAL (I) | 15 773 167.00 | | | 15 773 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 786.00 | | | 3 083 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 651.00 | | | 452 651.00 |
EA Autres dettes | 725 471.00 | | | 725 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 729.00 | | | 4 299 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 072 896.00 | | | 20 072 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 245.00 | | | 4 286 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 876 718.00 | 12 489 120.00 | 30 365 838.00 | 17 876 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 876 718.00 | 12 489 120.00 | 30 365 838.00 | 17 876 718.00 |
FM Production stockée | | | 138 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 889 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 998 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 963.00 | |
GE Autres charges | | | 37 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 644 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 258 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 975.00 | | | -44 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414 511.00 | | | 1 414 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 974 229.00 | | | 30 974 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 175 209.00 | | | 28 175 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 020.00 | | | 2 799 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863 852.00 | | 1 803 189.00 | 19 863 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 059.00 | 21 512 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 059.00 | 21 444 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800 625.00 | | 1 798 389.00 | 19 800 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 4 800.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115 344.00 | 2 276 962.00 | 12 404.00 | 11 115 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 278.00 | 1 689.00 | | 61 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054 066.00 | 2 275 273.00 | 12 404.00 | 11 054 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 401.00 | 46 547.00 | | 29 401.00 |
6T Sur comptes clients | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 375.00 | 46 547.00 | | 66 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 786.00 | 3 083 786.00 | | 3 083 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 471.00 | 725 471.00 | | 725 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 946 224.00 | | | 5 946 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VB T. V. A. | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 205.00 | 5 721.00 | 13 484.00 | 19 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 755.00 | | | 348 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 536.00 | 6 765 154.00 | 46 382.00 | 6 811 536.00 |
VW T.V.A. | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 729.00 | 4 286 245.00 | 13 484.00 | 4 299 729.00 |