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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 074.00 | 52 781.00 | 5 293.00 | 58 074.00 |
AN Terrains | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
AP Constructions | 1 091 714.00 | 726 287.00 | 365 427.00 | 1 091 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832 365.00 | 15 482 342.00 | 3 350 023.00 | 18 832 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194 343.00 | 2 872 346.00 | 321 997.00 | 3 194 343.00 |
BF Prêts | 2 199 878.00 | | 2 199 878.00 | 2 199 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 461 373.00 | 19 133 756.00 | 6 327 617.00 | 25 461 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 041.00 | | 1 430 041.00 | 1 430 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 233.00 | | 1 048 233.00 | 1 048 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691 355.00 | 36 974.00 | 10 654 380.00 | 10 691 355.00 |
BZ Autres créances | 1 259 583.00 | | 1 259 583.00 | 1 259 583.00 |
CF Disponibilités | 1 297 712.00 | | 1 297 712.00 | 1 297 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 779 647.00 | 36 974.00 | 15 742 672.00 | 15 779 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 245 004.00 | 19 170 731.00 | 22 074 273.00 | 41 245 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 10 368 781.00 | 16 401 126.00 | | 10 368 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 229.00 | 2 262 656.00 | | 1 810 229.00 |
DK Provisions réglementées | 177 212.00 | 143 457.00 | | 177 212.00 |
DL TOTAL (I) | 13 687 222.00 | 20 138 238.00 | | 13 687 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938.00 | 8 451.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761 658.00 | 6 770 266.00 | | 7 761 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 332.00 | 612 511.00 | | 614 332.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 21 837.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 051.00 | 7 413 066.00 | | 8 387 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 074 273.00 | 27 551 304.00 | | 22 074 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 051.00 | 7 411 128.00 | | 8 387 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 079 395.00 | 10 381 756.00 | 39 461 151.00 | 29 079 395.00 |
FG Production vendue services | 170 136.00 | 58 441.00 | 228 577.00 | 170 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 249 531.00 | 10 440 197.00 | 39 689 728.00 | 29 249 531.00 |
FM Production stockée | | | -554 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 730 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 317 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 364.00 | |
GE Autres charges | | | 116 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 237 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 411.00 | 12 164.00 | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 790.00 | 263 755.00 | | 33 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 790.00 | -31 355.00 | | -33 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 930.00 | 961 401.00 | | 746 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 846 744.00 | 38 066 979.00 | | 39 846 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 515.00 | 35 804 323.00 | | 38 036 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 229.00 | 2 262 656.00 | | 1 810 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 652 341.00 | | 809 032.00 | 24 652 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 461 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 554.00 | | 5 520.00 | 52 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 415 107.00 | | 783 259.00 | 22 415 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 679.00 | | 20 253.00 | 2 184 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 278 392.00 | 1 855 364.00 | 19 133 756.00 | 17 278 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 863.00 | 4 918.00 | 52 781.00 | 47 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230 529.00 | 1 850 446.00 | 19 080 975.00 | 17 230 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 457.00 | 33 755.00 | | 143 457.00 |
6T Sur comptes clients | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 431.00 | 33 755.00 | | 180 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761 658.00 | 7 761 658.00 | | 7 761 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 402.00 | 186 402.00 | | 186 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UP Prêts | 2 199 878.00 | | 2 199 878.00 | 2 199 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 10 649 898.00 | 10 649 898.00 | | 10 649 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VB T. V. A. | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 406.00 | 892 406.00 | | 892 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 208 592.00 | 12 003 660.00 | 2 204 933.00 | 14 208 592.00 |
VW T.V.A. | 274 417.00 | 274 417.00 | | 274 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 051.00 | 8 387 051.00 | | 8 387 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |