| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 554.00 | 47 863.00 | 4 691.00 | 52 554.00 |
AN Terrains | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
AP Constructions | 1 091 714.00 | 667 160.00 | 424 553.00 | 1 091 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116 145.00 | 13 950 132.00 | 4 166 013.00 | 18 116 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 305.00 | 2 613 237.00 | 514 068.00 | 3 127 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 179 625.00 | | 2 179 625.00 | 2 179 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 652 341.00 | 17 278 392.00 | 7 373 949.00 | 24 652 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 688.00 | | 891 688.00 | 891 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 602 548.00 | | 1 602 548.00 | 1 602 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417 728.00 | 36 974.00 | 14 380 754.00 | 14 417 728.00 |
BZ Autres créances | 1 498 313.00 | | 1 498 313.00 | 1 498 313.00 |
CF Disponibilités | 1 620 178.00 | | 1 620 178.00 | 1 620 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 874.00 | | 183 874.00 | 183 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 214 330.00 | 36 974.00 | 20 177 355.00 | 20 214 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 866 671.00 | 17 315 366.00 | 27 551 304.00 | 44 866 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 16 401 126.00 | 14 366 220.00 | | 16 401 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 656.00 | 2 034 906.00 | | 2 262 656.00 |
DK Provisions réglementées | 143 457.00 | 109 702.00 | | 143 457.00 |
DL TOTAL (I) | 20 138 238.00 | 17 841 828.00 | | 20 138 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451.00 | 13 484.00 | | 8 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770 266.00 | 2 674 072.00 | | 6 770 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 511.00 | 560 122.00 | | 612 511.00 |
EA Autres dettes | 21 837.00 | 780 658.00 | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 066.00 | 4 030 349.00 | | 7 413 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 551 304.00 | 21 872 177.00 | | 27 551 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 411 128.00 | 4 022 621.00 | | 7 411 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 343 575.00 | 11 662 760.00 | 37 006 335.00 | 25 343 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 343 575.00 | 11 662 760.00 | 37 006 335.00 | 25 343 575.00 |
FM Production stockée | | | 222 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 719 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 131 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 552 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 164.00 | 20 934.00 | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 400.00 | 26 390.00 | | 232 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 400.00 | 26 390.00 | | 232 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 756 390.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 755.00 | 790 145.00 | | 263 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 355.00 | -763 755.00 | | -31 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 401.00 | 864 731.00 | | 961 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 066 979.00 | 28 936 891.00 | | 38 066 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 804 323.00 | 26 901 984.00 | | 35 804 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 656.00 | 2 034 906.00 | | 2 262 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 891 234.00 | | 1 200 682.00 | 23 891 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 575.00 | 24 652 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 458.00 | 52 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 117.00 | 22 415 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 997.00 | | 7 015.00 | 50 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 780 441.00 | | 1 068 783.00 | 21 780 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 796.00 | | 124 884.00 | 2 059 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 359 036.00 | 2 075 731.00 | 156 375.00 | 15 359 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 5 131.00 | 5 458.00 | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 310 846.00 | 2 070 600.00 | 150 917.00 | 15 310 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 702.00 | 33 755.00 | | 109 702.00 |
6T Sur comptes clients | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 677.00 | 33 755.00 | | 146 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770 266.00 | 6 770 266.00 | | 6 770 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UP Prêts | 2 179 625.00 | 179 625.00 | 2 000 000.00 | 2 179 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 14 376 271.00 | 14 376 271.00 | | 14 376 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
VB T. V. A. | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 728.00 | 5 790.00 | 1 938.00 | 7 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 182.00 | 1 437 182.00 | | 1 437 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284 594.00 | 16 238 083.00 | 2 046 511.00 | 18 284 594.00 |
VW T.V.A. | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 413 066.00 | 7 411 128.00 | 1 938.00 | 7 413 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |